Exact Globe+

Excel Add-in: uitleg functie GL_TRANS_DATE

Introductie

Met de functie [GL_TRANS_DATE (acc_nr;co;curr_code;VWeekFrom;vWeekTo)] kunt u het saldo van alle mutaties op een grootboekrekening op datum in het werkblad laten opnemen.

Uitleg van de velden

Administratie
Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier "Standaard" laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaard administratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaard administratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie
Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het opvragen van het saldo van alle mutaties op een grootboekrekening op datum, dient u te kiezen voor 'GL_TRANS_DATE'.

GB rekening
Selecteer de grootboekrekening waarvoor u het saldo wilt opvragen. Meerdere grootboekrekeningen selecteert u als volgt: 8000:8999. In dat geval wordt het saldo getoond van grootboekrekening 8000 tot en met 8999.

Valutacode
Geef hier aan in welke valuta u het bedrag wilt zien (alle transacties, ongeacht de valutacode, zullen worden meegenomen).

Vanaf datum
Selecteer hier een datum, vanaf waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die voor deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.

T/m datum
Selecteer hier een datum, tot waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die na deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.

Inclusief Sluitposten
Hiermee geeft u aan of u ook sluitposten wil opnemen in de functie.

Voorbeeld

GL_TRANS_DATE("0050";17;"EUR";"1/1/2002";"31/1/2002")
Voor de grootboekrekening 0050 van administratie 17 wordt het saldo van alle mutaties, die geboekt zijn in het datumtraject 1 t/m 31 januari 2002, in het werkblad opgenomen. Het bedrag zal worden getoond in de valutacode EUR.

Gerelateerde onderwerpen

• Excel Add-in functies